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浙商惠睿纯债A 007459
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 牛冠群申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0117累计 1.1119净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.08%
- 近 3 月
- +0.54%
- 近 6 月
- +0.84%
- 近 1 年
- +0.05%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.48%
- 年化波动率
- 0.34%
- 最大回撤
- −0.14%
- 夏普比率
- 4.38
- 卡玛比率
- 10.58
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2020年02月05日 / 2.123亿份
- 资产规模
- 0.07亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.07亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浙商基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合指数(全价)收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20%
现任基金经理
- 牛冠群任职 3年又129天 · 管理 137.98亿(7只基金)任期收益 +8.46%