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汇添富90天短债B 007457
债券型-中短债 · 汇添富基金 · 基金经理 丁巍、王清申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1936累计 1.1996净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1936 | 1.1996 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1933 | 1.1993 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1932 | 1.1992 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1929 | 1.1989 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1931 | 1.1991 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1928 | 1.1988 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1928 | 1.1988 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1925 | 1.1985 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1925 | 1.1985 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1924 | 1.1984 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1922 | 1.1982 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1921 | 1.1981 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1920 | 1.1980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1920 | 1.1980 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1919 | 1.1979 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1918 | 1.1978 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1918 | 1.1978 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1918 | 1.1978 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1917 | 1.1977 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1917 | 1.1977 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。