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汇添富90天短债A 007456
债券型-中短债 · 汇添富基金 · 基金经理 丁巍、王清申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2064累计 1.2124净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2064 | 1.2124 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2064 | 1.2124 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2063 | 1.2123 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2062 | 1.2122 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2059 | 1.2119 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2058 | 1.2118 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2055 | 1.2115 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2056 | 1.2116 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2054 | 1.2114 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2053 | 1.2113 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2051 | 1.2111 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2050 | 1.2110 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2049 | 1.2109 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2047 | 1.2107 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2046 | 1.2106 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2045 | 1.2105 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2045 | 1.2105 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2044 | 1.2104 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2043 | 1.2103 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2043 | 1.2103 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。