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富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 007455
QDII-普通股票 · 富国基金 · 基金经理 汪孟海、宁君QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6712累计 2.6712净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6712 | 2.6712 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6948 | 2.6948 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7226 | 2.7226 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7191 | 2.7191 | −3.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8280 | 2.8280 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8074 | 2.8074 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8036 | 2.8036 | −2.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8662 | 2.8662 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9004 | 2.9004 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9123 | 2.9123 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9311 | 2.9311 | +1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8982 | 2.8982 | +1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8646 | 2.8646 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8770 | 2.8770 | +1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8438 | 2.8438 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8722 | 2.8722 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9008 | 2.9008 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9117 | 2.9117 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9465 | 2.9465 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9346 | 2.9346 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。