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民生加银嘉盈债券 007454
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0413累计 1.7281净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0413 | 1.7281 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0410 | 1.7278 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0406 | 1.7274 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0404 | 1.7272 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0402 | 1.7270 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0404 | 1.7272 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0401 | 1.7269 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0399 | 1.7267 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0397 | 1.7265 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0396 | 1.7264 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0394 | 1.7262 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0391 | 1.7259 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0388 | 1.7256 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0387 | 1.7255 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0386 | 1.7254 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0384 | 1.7252 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0382 | 1.7250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0382 | 1.7250 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0381 | 1.7249 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0381 | 1.7249 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。