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兴银3-5年信用债C 007453
指数型-固收 · 兴银基金管理 · 基金经理 傅峤钰 · 跟踪 上海清算所3-5年中高等级优选信用债全价指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9658累计 0.9758净值日期 2021-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-13 | 0.9658 | 0.9758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-06 | 0.9658 | 0.9758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-30 | 0.9658 | 0.9758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-23 | 0.9658 | 0.9758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-16 | 0.9658 | 0.9758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-13 | 0.9658 | 0.9758 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 0.9659 | 0.9759 | −6.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 1.0335 | 1.0435 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 1.0336 | 1.0436 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 1.0327 | 1.0427 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-06 | 1.0325 | 1.0425 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-05 | 1.0324 | 1.0424 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-02 | 1.0322 | 1.0422 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-01 | 1.0320 | 1.0420 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-30 | 1.0319 | 1.0419 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-29 | 1.0333 | 1.0433 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-28 | 1.0330 | 1.0430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-25 | 1.0330 | 1.0430 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-24 | 1.0328 | 1.0428 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-23 | 1.0326 | 1.0426 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。