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平安惠泰纯债A 007447
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张文平申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0758累计 1.2702净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0758 | 1.2702 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0756 | 1.2700 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0744 | 1.2688 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0738 | 1.2682 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0740 | 1.2684 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0752 | 1.2696 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0741 | 1.2685 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0744 | 1.2688 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0734 | 1.2678 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0733 | 1.2677 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0728 | 1.2672 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0725 | 1.2669 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0719 | 1.2663 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0718 | 1.2662 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0716 | 1.2660 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0713 | 1.2657 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0712 | 1.2656 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0716 | 1.2660 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0717 | 1.2661 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0716 | 1.2660 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。