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国投瑞银顺悦债券A 007445
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃、李鸥申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1947累计 1.1947净值日期 2024-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 1.1947 | 1.1947 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 1.1945 | 1.1945 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-27 | 1.1937 | 1.1937 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-26 | 1.1935 | 1.1935 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-25 | 1.1932 | 1.1932 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-24 | 1.1929 | 1.1929 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-23 | 1.1927 | 1.1927 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-20 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-19 | 1.1920 | 1.1920 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-18 | 1.1917 | 1.1917 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 1.1904 | 1.1904 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-12 | 1.1900 | 1.1900 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-11 | 1.1897 | 1.1897 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-10 | 1.1893 | 1.1893 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-09 | 1.1889 | 1.1889 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 1.1880 | 1.1880 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-05 | 1.1878 | 1.1878 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-04 | 1.1875 | 1.1875 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-03 | 1.1872 | 1.1872 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-02 | 1.1869 | 1.1869 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。