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浙商汇金聚盈中短债C 007443
债券型-中短债 · 浙商证券资管 · 基金经理 宋怡健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0113累计 1.1385净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0113 | 1.1385 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0113 | 1.1385 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0111 | 1.1383 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0109 | 1.1381 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0104 | 1.1376 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0103 | 1.1375 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0102 | 1.1374 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0105 | 1.1377 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0101 | 1.1373 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0101 | 1.1373 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0098 | 1.1370 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0097 | 1.1369 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0096 | 1.1368 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0093 | 1.1365 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0091 | 1.1363 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0091 | 1.1363 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0090 | 1.1362 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0090 | 1.1362 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0089 | 1.1361 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0090 | 1.1362 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。