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浙商汇金中高等级三个月C 007442
债券型-混合一级 · 浙商证券资管 · 基金经理 宋怡健、李松申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1677累计 1.2367净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1677 | 1.2367 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1690 | 1.2380 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1724 | 1.2414 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1745 | 1.2435 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1693 | 1.2383 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1702 | 1.2392 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1719 | 1.2409 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1725 | 1.2415 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1731 | 1.2421 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1731 | 1.2421 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1734 | 1.2424 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1725 | 1.2415 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1724 | 1.2414 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1706 | 1.2396 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1711 | 1.2401 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.1721 | 1.2411 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1727 | 1.2417 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1760 | 1.2450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1723 | 1.2413 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1670 | 1.2360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。