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南方旭元债券C 007441
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1631累计 1.2526净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1631 | 1.2526 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1621 | 1.2516 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1618 | 1.2513 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1604 | 1.2499 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1597 | 1.2492 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1599 | 1.2494 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1607 | 1.2502 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1599 | 1.2494 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1601 | 1.2496 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1591 | 1.2486 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1590 | 1.2485 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1581 | 1.2476 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1575 | 1.2470 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1569 | 1.2464 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1567 | 1.2462 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1564 | 1.2459 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1562 | 1.2457 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1560 | 1.2455 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1566 | 1.2461 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1567 | 1.2462 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。