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南方旭元债券A 007440
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1340累计 1.2797净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1340 | 1.2797 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1336 | 1.2793 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1323 | 1.2780 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1316 | 1.2773 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1316 | 1.2773 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1325 | 1.2782 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1317 | 1.2774 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1317 | 1.2774 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1308 | 1.2765 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1307 | 1.2764 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1298 | 1.2755 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1291 | 1.2748 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1286 | 1.2743 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1284 | 1.2741 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1280 | 1.2737 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1278 | 1.2735 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1276 | 1.2733 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1282 | 1.2739 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1283 | 1.2740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1283 | 1.2740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。