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中金新润3个月定开债C 007438
债券型-长债 · 中金基金 · 基金经理 董珊珊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0397累计 1.0397净值日期 2021-09-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | 1.0397 | 1.0397 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.0404 | 1.0404 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.0447 | 1.0447 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.0355 | 1.0355 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0352 | 1.0352 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0352 | 1.0352 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0350 | 1.0350 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0348 | 1.0348 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0348 | 1.0348 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-13 | 1.0346 | 1.0346 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-06 | 1.0345 | 1.0345 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-30 | 1.0343 | 1.0343 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-23 | 1.0337 | 1.0337 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-16 | 1.0328 | 1.0328 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-09 | 1.0322 | 1.0322 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-02 | 1.0314 | 1.0314 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-30 | 1.0311 | 1.0311 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-25 | 1.0307 | 1.0307 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-22 | 1.0301 | 1.0301 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。