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华宝宝怡债券 007435
债券型-信用债 · 华宝基金 · 基金经理 高文庆申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1159累计 1.2467净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1159 | 1.2467 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1158 | 1.2466 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1152 | 1.2460 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1150 | 1.2458 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1143 | 1.2451 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1139 | 1.2447 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1136 | 1.2444 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1141 | 1.2449 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1135 | 1.2443 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1135 | 1.2443 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1130 | 1.2438 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1129 | 1.2437 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1126 | 1.2434 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1122 | 1.2430 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1119 | 1.2427 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1117 | 1.2425 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1116 | 1.2424 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1113 | 1.2421 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1111 | 1.2419 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1112 | 1.2420 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。