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兴银合丰债券A 007433
债券型-利率债 · 兴银基金管理 · 基金经理 黄昭人申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1247累计 1.2403净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1247 | 1.2403 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1239 | 1.2395 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1248 | 1.2404 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1220 | 1.2376 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1214 | 1.2370 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1183 | 1.2339 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1162 | 1.2318 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1165 | 1.2321 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1170 | 1.2326 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1165 | 1.2321 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1163 | 1.2319 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1161 | 1.2317 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1160 | 1.2316 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1160 | 1.2316 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1158 | 1.2314 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1157 | 1.2313 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1156 | 1.2312 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1155 | 1.2311 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1155 | 1.2311 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1153 | 1.2309 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。