返回基金中心
浙商之江凤凰联接A 007431
指数型-股票 · 浙商证券资管 · 基金经理 周文超 · 跟踪 中证浙江凤凰行动50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4030累计 2.4030净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4030 | 2.4030 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4197 | 2.4197 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4302 | 2.4302 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4408 | 2.4408 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4412 | 2.4412 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4533 | 2.4533 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4368 | 2.4368 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4365 | 2.4365 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4624 | 2.4624 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4940 | 2.4940 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5158 | 2.5158 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5259 | 2.5259 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5135 | 2.5135 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4842 | 2.4842 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4900 | 2.4900 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5015 | 2.5015 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5102 | 2.5102 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4988 | 2.4988 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5379 | 2.5379 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5372 | 2.5372 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。