返回基金中心
鹏扬淳盈6个月定开债C 007430
债券型-混合一级 · 鹏扬基金 · 基金经理 管悦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0452累计 1.2502净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0452 | 1.2502 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0449 | 1.2499 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0447 | 1.2497 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0455 | 1.2505 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0448 | 1.2498 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0448 | 1.2498 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0439 | 1.2489 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0436 | 1.2486 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0435 | 1.2485 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0416 | 1.2466 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0414 | 1.2464 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0414 | 1.2464 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0398 | 1.2448 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0387 | 1.2437 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0383 | 1.2433 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0384 | 1.2434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0384 | 1.2434 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0383 | 1.2433 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0382 | 1.2432 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0378 | 1.2428 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。