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鹏扬淳盈6个月定开债A 007429
债券型-混合一级 · 鹏扬基金 · 基金经理 管悦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0516累计 1.2816净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0516 | 1.2816 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0513 | 1.2813 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0510 | 1.2810 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0518 | 1.2818 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0511 | 1.2811 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0511 | 1.2811 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0501 | 1.2801 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0499 | 1.2799 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0498 | 1.2798 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0478 | 1.2778 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0476 | 1.2776 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0475 | 1.2775 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0460 | 1.2760 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0450 | 1.2750 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0445 | 1.2745 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0446 | 1.2746 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0446 | 1.2746 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0446 | 1.2746 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0443 | 1.2743 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0440 | 1.2740 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。