返回基金中心
长信富瑞两年定开债券C 007428
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 王祎杰、陆莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0176累计 1.1752净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0176 | 1.1752 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0176 | 1.1752 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0175 | 1.1751 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0175 | 1.1751 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0172 | 1.1748 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0172 | 1.1748 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0172 | 1.1748 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0170 | 1.1746 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0170 | 1.1746 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0170 | 1.1746 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0169 | 1.1745 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0168 | 1.1744 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0168 | 1.1744 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0168 | 1.1744 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0167 | 1.1743 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0165 | 1.1741 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0158 | 1.1734 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0158 | 1.1734 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0156 | 1.1732 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0155 | 1.1731 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。