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永赢凯利债券 007427
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 张雪、余国豪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0812累计 1.2729净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0812 | 1.2729 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0809 | 1.2726 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0797 | 1.2714 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0794 | 1.2711 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0774 | 1.2691 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0765 | 1.2682 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0762 | 1.2679 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0774 | 1.2691 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0761 | 1.2678 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0767 | 1.2684 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0753 | 1.2670 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0752 | 1.2669 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0744 | 1.2661 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0735 | 1.2652 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0727 | 1.2644 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0724 | 1.2641 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0720 | 1.2637 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0716 | 1.2633 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0715 | 1.2632 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0717 | 1.2634 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。