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浙商汇金聚盈中短债A 007426
债券型-中短债 · 浙商证券资管 · 基金经理 宋怡健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0128累计 1.1909净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0128 | 1.1909 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0127 | 1.1908 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0121 | 1.1902 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0120 | 1.1901 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0119 | 1.1900 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0122 | 1.1903 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0118 | 1.1899 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0118 | 1.1899 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0114 | 1.1895 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0113 | 1.1894 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0112 | 1.1893 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0108 | 1.1889 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0107 | 1.1888 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0107 | 1.1888 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0106 | 1.1887 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0105 | 1.1886 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0104 | 1.1885 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0105 | 1.1886 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0136 | 1.1886 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0135 | 1.1885 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。