返回基金中心
浙商汇金中高等级三个月A 007425
债券型-混合一级 · 浙商证券资管 · 基金经理 宋怡健、李松申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1836累计 1.2526净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1836 | 1.2526 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1902 | 1.2592 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1914 | 1.2604 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1949 | 1.2639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1970 | 1.2660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1916 | 1.2606 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1925 | 1.2615 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1942 | 1.2632 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1947 | 1.2637 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1953 | 1.2643 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1953 | 1.2643 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1955 | 1.2645 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1947 | 1.2637 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1946 | 1.2636 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1928 | 1.2618 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1933 | 1.2623 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.1942 | 1.2632 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1948 | 1.2638 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1981 | 1.2671 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1942 | 1.2632 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。