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西部利得聚禾混合C 007424
混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理 吴海健申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0795累计 1.0795净值日期 2025-08-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0906 | 1.0906 | +1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0781 | 1.0781 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0825 | 1.0825 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0675 | 1.0675 | −1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0820 | 1.0820 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0917 | 1.0917 | +1.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0707 | 1.0707 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0725 | 1.0725 | +2.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0462 | 1.0462 | −1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0593 | 1.0593 | −2.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0827 | 1.0827 | −1.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.1039 | 1.1039 | +1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0905 | 1.0905 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0971 | 1.0971 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.1009 | 1.1009 | +1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0820 | 1.0820 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0739 | 1.0739 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0752 | 1.0752 | +2.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0539 | 1.0539 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。