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西部利得聚禾混合A 007423
混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理 吴海健申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0847累计 1.0847净值日期 2025-08-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0959 | 1.0959 | +1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0833 | 1.0833 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0877 | 1.0877 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0726 | 1.0726 | −1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0871 | 1.0871 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0969 | 1.0969 | +1.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0758 | 1.0758 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0776 | 1.0776 | +2.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0512 | 1.0512 | −1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0643 | 1.0643 | −2.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0879 | 1.0879 | −1.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.1091 | 1.1091 | +1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0957 | 1.0957 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.1023 | 1.1023 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.1061 | 1.1061 | +1.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0872 | 1.0872 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0790 | 1.0790 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0803 | 1.0803 | +2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0588 | 1.0588 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。