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华安鼎信3个月定开债 007420
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 鲍越愚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0845累计 1.2675净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0845 | 1.2675 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0842 | 1.2672 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0842 | 1.2672 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0839 | 1.2669 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0838 | 1.2668 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0835 | 1.2665 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0833 | 1.2663 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0830 | 1.2660 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0825 | 1.2655 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0822 | 1.2652 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0820 | 1.2650 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0818 | 1.2648 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0815 | 1.2645 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0813 | 1.2643 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0812 | 1.2642 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0811 | 1.2641 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0810 | 1.2640 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0808 | 1.2638 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0804 | 1.2634 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0803 | 1.2633 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。