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国寿安保泰弘纯债债券 007419
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 陶尹斌、祁星瀚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1668累计 1.2469净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1668 | 1.2469 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1668 | 1.2469 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1664 | 1.2465 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1662 | 1.2463 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1655 | 1.2456 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1650 | 1.2451 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1650 | 1.2451 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1657 | 1.2458 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1650 | 1.2451 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1652 | 1.2453 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1646 | 1.2447 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1644 | 1.2445 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1640 | 1.2441 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1636 | 1.2437 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1631 | 1.2432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1631 | 1.2432 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1629 | 1.2430 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1627 | 1.2428 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1626 | 1.2427 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1628 | 1.2429 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。