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泰康信用精选债券C 007418
债券型-长债 · 泰康基金 · 基金经理 经惠云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1736累计 1.2349净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1736 | 1.2349 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1734 | 1.2347 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1722 | 1.2335 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1716 | 1.2329 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1699 | 1.2312 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1691 | 1.2304 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1691 | 1.2304 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1702 | 1.2315 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1692 | 1.2305 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1696 | 1.2309 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1686 | 1.2299 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1683 | 1.2296 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1676 | 1.2289 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1670 | 1.2283 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1664 | 1.2277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1661 | 1.2274 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1658 | 1.2271 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1654 | 1.2267 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1652 | 1.2265 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1654 | 1.2267 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。