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南方致远混合C 007416
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、刘益成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4902累计 1.4902净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4902 | 1.4902 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4924 | 1.4924 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4937 | 1.4937 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4951 | 1.4951 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4931 | 1.4931 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4960 | 1.4960 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4956 | 1.4956 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4945 | 1.4945 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4991 | 1.4991 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5028 | 1.5028 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5044 | 1.5044 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5042 | 1.5042 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5030 | 1.5030 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5001 | 1.5001 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5016 | 1.5016 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5012 | 1.5012 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5025 | 1.5025 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5033 | 1.5033 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5058 | 1.5058 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5074 | 1.5074 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。