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南方致远混合A 007415
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、刘益成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5577累计 1.5577净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5577 | 1.5577 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5600 | 1.5600 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5614 | 1.5614 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5627 | 1.5627 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5606 | 1.5606 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5634 | 1.5634 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5630 | 1.5630 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5618 | 1.5618 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5665 | 1.5665 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5703 | 1.5703 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5720 | 1.5720 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5718 | 1.5718 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5704 | 1.5704 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5673 | 1.5673 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5690 | 1.5690 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5684 | 1.5684 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5698 | 1.5698 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5706 | 1.5706 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5731 | 1.5731 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5748 | 1.5748 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。