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浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 高钢杰 · 跟踪 中证高股息精选指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2529累计 1.2529净值日期 2023-01-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 1.2529 | 1.2529 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.2422 | 1.2422 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.2435 | 1.2435 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.2487 | 1.2487 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.2466 | 1.2466 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.2361 | 1.2361 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.2337 | 1.2337 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.2220 | 1.2220 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.2175 | 1.2175 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.2115 | 1.2115 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.2131 | 1.2131 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.2089 | 1.2089 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 1.2085 | 1.2085 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 1.2158 | 1.2158 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 1.2061 | 1.2061 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 1.1989 | 1.1989 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 1.1990 | 1.1990 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 1.2142 | 1.2142 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 1.2140 | 1.2140 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 1.2256 | 1.2256 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。