返回基金中心
鹏扬淳开债券C 007409
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 王黎骁、陈钟闻、管悦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0732累计 1.2402净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0732 | 1.2402 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0729 | 1.2399 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0728 | 1.2398 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0725 | 1.2395 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0726 | 1.2396 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0724 | 1.2394 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0723 | 1.2393 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0720 | 1.2390 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0717 | 1.2387 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0714 | 1.2384 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0709 | 1.2379 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0707 | 1.2377 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0705 | 1.2375 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0702 | 1.2372 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0700 | 1.2370 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0698 | 1.2368 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0698 | 1.2368 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0698 | 1.2368 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0697 | 1.2367 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0697 | 1.2367 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。