返回基金中心
农银养老2035混合(FOF)A 007407
FOF-稳健型 · 农银汇理基金 · 基金经理 张梦珂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1898累计 1.1898净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1898 | 1.1898 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1885 | 1.1885 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1999 | 1.1999 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2012 | 1.2012 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2158 | 1.2158 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2188 | 1.2188 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2168 | 1.2168 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2374 | 1.2374 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2502 | 1.2502 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2517 | 1.2517 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2527 | 1.2527 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2495 | 1.2495 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2377 | 1.2377 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2405 | 1.2405 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2289 | 1.2289 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2296 | 1.2296 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2340 | 1.2340 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2386 | 1.2386 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2423 | 1.2423 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2414 | 1.2414 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。