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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 007404
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 徐林明、王正 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3358累计 1.8848净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3358 | 1.8848 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3436 | 1.8926 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3399 | 1.8889 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3504 | 1.8994 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3456 | 1.8946 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3447 | 1.8937 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3693 | 1.9183 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3905 | 1.9395 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3986 | 1.9476 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3967 | 1.9457 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3882 | 1.9372 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3744 | 1.9234 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3805 | 1.9295 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3739 | 1.9229 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3815 | 1.9305 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3900 | 1.9390 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4025 | 1.9515 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4077 | 1.9567 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4016 | 1.9506 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4045 | 1.9535 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。