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浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 007402
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 张川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1985累计 1.1985净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1985 | 1.1985 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1968 | 1.1968 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2011 | 1.2011 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2006 | 1.2006 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1989 | 1.1989 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2061 | 1.2061 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2093 | 1.2093 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2104 | 1.2104 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2097 | 1.2097 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2067 | 1.2067 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2026 | 1.2026 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2029 | 1.2029 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1994 | 1.1994 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2022 | 1.2022 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2043 | 1.2043 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2086 | 1.2086 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2111 | 1.2111 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2108 | 1.2108 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2099 | 1.2099 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2094 | 1.2094 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。