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浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 007401
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 张川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2295累计 1.2295净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2295 | 1.2295 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2318 | 1.2318 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2302 | 1.2302 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2344 | 1.2344 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2338 | 1.2338 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2322 | 1.2322 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2395 | 1.2395 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2428 | 1.2428 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2439 | 1.2439 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2432 | 1.2432 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2400 | 1.2400 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2358 | 1.2358 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2361 | 1.2361 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2325 | 1.2325 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2353 | 1.2353 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2374 | 1.2374 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2418 | 1.2418 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2444 | 1.2444 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2441 | 1.2441 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2431 | 1.2431 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。