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兴全磐稳增利债券C 007398
债券型-混合一级 · 兴证全球基金 · 基金经理 张睿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4253累计 2.1093净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4253 | 2.1093 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4265 | 2.1105 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4283 | 2.1123 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4269 | 2.1109 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4288 | 2.1128 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4278 | 2.1118 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4265 | 2.1105 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4257 | 2.1097 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4290 | 2.1130 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4319 | 2.1159 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4334 | 2.1174 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4327 | 2.1167 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4315 | 2.1155 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4329 | 2.1169 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4321 | 2.1161 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4342 | 2.1182 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4331 | 2.1171 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4344 | 2.1184 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4354 | 2.1194 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4369 | 2.1209 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。