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华宝沪港深价值指数C 007397
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 杨洋 · 跟踪 标普沪港深中国增强价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2915累计 1.2915净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2915 | 1.2915 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2890 | 1.2890 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2946 | 1.2946 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2827 | 1.2827 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2816 | 1.2816 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2817 | 1.2817 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2804 | 1.2804 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2842 | 1.2842 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2898 | 1.2898 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2786 | 1.2786 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2795 | 1.2795 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2836 | 1.2836 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2839 | 1.2839 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3026 | 1.3026 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2996 | 1.2996 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3096 | 1.3096 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3081 | 1.3081 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3048 | 1.3048 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2954 | 1.2954 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3125 | 1.3125 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。