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广发景辉纯债 007396
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 洪志申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0105累计 1.2018净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0105 | 1.2018 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0103 | 1.2016 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0099 | 1.2012 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0097 | 1.2010 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0096 | 1.2009 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0097 | 1.2010 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0094 | 1.2007 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0094 | 1.2007 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0091 | 1.2004 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0091 | 1.2004 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0088 | 1.2001 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0084 | 1.1997 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0082 | 1.1995 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 1.1993 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0076 | 1.1989 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0074 | 1.1987 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0073 | 1.1986 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0073 | 1.1986 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0073 | 1.1986 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0071 | 1.1984 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。