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上银未来生活灵活配置混合A 007393
混合型-灵活 · 上银基金 · 基金经理 陈博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1127累计 1.1127净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1127 | 1.1127 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1394 | 1.1394 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1472 | 1.1472 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1593 | 1.1593 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1619 | 1.1619 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1767 | 1.1767 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1826 | 1.1826 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1850 | 1.1850 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1840 | 1.1840 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1841 | 1.1841 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1909 | 1.1909 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1995 | 1.1995 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1912 | 1.1912 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1889 | 1.1889 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1964 | 1.1964 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1927 | 1.1927 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1951 | 1.1951 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1961 | 1.1961 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2056 | 1.2056 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2087 | 1.2087 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。