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申万菱信安泰丰利债券C 007392
债券型-混合一级 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨翰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1730累计 1.2230净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1730 | 1.2230 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1723 | 1.2223 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1746 | 1.2246 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1736 | 1.2236 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1785 | 1.2285 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1808 | 1.2308 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1804 | 1.2304 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1828 | 1.2328 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1865 | 1.2365 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1879 | 1.2379 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1886 | 1.2386 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1881 | 1.2381 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1871 | 1.2371 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1868 | 1.2368 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1865 | 1.2365 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1870 | 1.2370 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1863 | 1.2363 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1883 | 1.2383 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1899 | 1.2399 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1909 | 1.2409 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。