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申万菱信安泰丰利债券A 007391
债券型-混合一级 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨翰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1739累计 1.2239净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1739 | 1.2239 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1781 | 1.2281 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1808 | 1.2308 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1800 | 1.2300 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1823 | 1.2323 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1813 | 1.2313 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1862 | 1.2362 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1885 | 1.2385 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1881 | 1.2381 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1905 | 1.2405 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1942 | 1.2442 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1957 | 1.2457 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1964 | 1.2464 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1957 | 1.2457 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1947 | 1.2447 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1945 | 1.2445 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1941 | 1.2441 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1946 | 1.2446 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1939 | 1.2439 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1959 | 1.2459 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。