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上银中债1-3年农发行债券指数A 007390
指数型-固收 · 上银基金 · 基金经理 许佳 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0349累计 1.1764净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0349 | 1.1764 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0349 | 1.1764 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0339 | 1.1754 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0332 | 1.1747 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0333 | 1.1748 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0344 | 1.1759 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0334 | 1.1749 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0337 | 1.1752 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0327 | 1.1742 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0326 | 1.1741 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0321 | 1.1736 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0318 | 1.1733 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0312 | 1.1727 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0312 | 1.1727 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0310 | 1.1725 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0309 | 1.1724 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0310 | 1.1725 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0313 | 1.1728 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0314 | 1.1729 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0314 | 1.1729 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。