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浙商中证500增强C 007386
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 饶祖华 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8293累计 1.8293净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8293 | 1.8293 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8571 | 1.8571 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8521 | 1.8521 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8952 | 1.8952 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8964 | 1.8964 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9303 | 1.9303 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9331 | 1.9331 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9187 | 1.9187 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9659 | 1.9659 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9921 | 1.9921 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0009 | 2.0009 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0051 | 2.0051 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9898 | 1.9898 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9544 | 1.9544 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9578 | 1.9578 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9302 | 1.9302 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9355 | 1.9355 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9311 | 1.9311 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9680 | 1.9680 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9828 | 1.9828 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。