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华泰保兴安盈定开混合 007385
混合型-偏债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 赵旭照、张立晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4970累计 1.4970净值日期 2026-04-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4970 | 1.4970 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-01 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-31 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-30 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-27 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-26 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-25 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-24 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-23 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-20 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-19 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-18 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-17 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-16 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-13 | 1.4949 | 1.4949 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.4950 | 1.4950 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.4951 | 1.4951 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.4951 | 1.4951 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.4958 | 1.4958 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.5017 | 1.5017 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。