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易方达上证50ETF联接基金A 007379
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 上证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2679累计 1.2679净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2679 | 1.2679 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2812 | 1.2812 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2864 | 1.2864 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2817 | 1.2817 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2804 | 1.2804 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2885 | 1.2885 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2829 | 1.2829 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2811 | 1.2811 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2971 | 1.2971 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3152 | 1.3152 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3217 | 1.3217 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3160 | 1.3160 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3046 | 1.3046 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2971 | 1.2971 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3063 | 1.3063 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2971 | 1.2971 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3033 | 1.3033 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3065 | 1.3065 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3214 | 1.3214 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3225 | 1.3225 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。