返回基金中心
西部利得聚享一年定开债券C 007378
债券型-信用债 · 西部利得基金 · 基金经理 李安然、张英申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1830累计 1.2660净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1830 | 1.2660 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1829 | 1.2659 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1826 | 1.2656 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1826 | 1.2656 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1823 | 1.2653 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1821 | 1.2651 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1820 | 1.2650 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1819 | 1.2649 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1817 | 1.2647 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1814 | 1.2644 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1812 | 1.2642 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1811 | 1.2641 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1810 | 1.2640 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1808 | 1.2638 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2036 | 1.2636 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2036 | 1.2636 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2035 | 1.2635 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2034 | 1.2634 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2034 | 1.2634 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2030 | 1.2630 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。