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西部利得聚享一年定开债券A 007377
债券型-信用债 · 西部利得基金 · 基金经理 李安然、张英申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2212累计 1.3082净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2212 | 1.3082 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2209 | 1.3079 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2206 | 1.3076 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2201 | 1.3071 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2200 | 1.3070 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2196 | 1.3066 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2196 | 1.3066 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2192 | 1.3062 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2190 | 1.3060 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2188 | 1.3058 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2187 | 1.3057 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2186 | 1.3056 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2182 | 1.3052 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2180 | 1.3050 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2179 | 1.3049 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2177 | 1.3047 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2176 | 1.3046 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2443 | 1.3043 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2442 | 1.3042 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2441 | 1.3041 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。