返回基金中心
西部利得聚利6个月定开债C 007376
债券型-长债 · 西部利得基金 · 基金经理 易圣倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1386累计 1.2291净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1386 | 1.2291 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1379 | 1.2284 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1377 | 1.2282 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1369 | 1.2274 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1364 | 1.2269 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1363 | 1.2268 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1371 | 1.2276 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1363 | 1.2268 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1366 | 1.2271 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1368 | 1.2263 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1367 | 1.2262 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1364 | 1.2259 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1361 | 1.2256 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1357 | 1.2252 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1356 | 1.2251 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1354 | 1.2249 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1351 | 1.2246 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1350 | 1.2245 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1352 | 1.2247 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1352 | 1.2247 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。