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永赢淳利债券 007374
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 王宇超申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1196累计 1.2137净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1196 | 1.2137 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1190 | 1.2131 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1188 | 1.2129 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1179 | 1.2120 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1175 | 1.2116 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1173 | 1.2114 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1178 | 1.2119 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1171 | 1.2112 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1173 | 1.2114 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1166 | 1.2107 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1165 | 1.2106 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1161 | 1.2102 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1157 | 1.2098 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1152 | 1.2093 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1151 | 1.2092 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1149 | 1.2090 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1147 | 1.2088 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1145 | 1.2086 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1147 | 1.2088 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1147 | 1.2088 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。