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永赢卓利债券 007373
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 张雪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0677累计 1.2376净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0677 | 1.2376 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0674 | 1.2373 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0667 | 1.2366 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0663 | 1.2362 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0661 | 1.2360 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0666 | 1.2365 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0659 | 1.2358 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0660 | 1.2359 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0655 | 1.2354 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0654 | 1.2353 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0651 | 1.2350 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0647 | 1.2346 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0643 | 1.2342 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0642 | 1.2341 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0639 | 1.2338 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0637 | 1.2336 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0636 | 1.2335 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0637 | 1.2336 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0636 | 1.2335 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0635 | 1.2334 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。